Ziel des PTAM Absolute Return ist ein stetiger Ertrag bei geringem Risiko. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und US-amerikanische Aktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochranige Unternehmensanleihen.

Das Aktienmarktrisiko wird durch den Verkauf von Terminkontrakten meist vollständig abgesichert. Die Absicherung varriiert je nach Markteinschätzung zwischen 70% und 130% des Aktienvermögens im Fonds. Das Rentenvermögen hat eine mittel-bis langfristige Laufzeitenstruktur. Zur Absicherung kurzfristiger Risiken wird die Duration fallweise durch den Verkauf von Terminkontrakten verkürzt.

Stand: 31.10.2016

ISIN DE000A1JRP06
WKN A1JRP0
KAG HANSAINVEST
Auflagedatum 02.05.2012
Fondsvermögen 16,64 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Geschäftsjahresende 30. September
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
Depotbankvergütung 0,05% p.a.
Ertragsverwendung Ausschüttung
Performance Volatilität max. drawdown
lfd. Jahr lfd. Jahr lfd. Jahr
-3,58% 2,71% -3,58%
1 Jahr 1 Jahr
-11,76% 3,21%
3 Jahre 3 Jahre
-12,02% 3,96%
5 Jahre 5 Jahre
-15,68% n/a
Aktien 67%
Renten 23%
Liquidität 10%
  • 13,80%

    Niederlande EO-Anleihe 14/24

  • 6,63%

    Bund Anl. 12/22

  • 1,37%

    PVH

  • 1,25%

    Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares

  • 1,22%

    Kon.Philips

  • 1,21%

    Celgene

  • 1,18%

    Allstate

  • 1,15%

    Premier Inc. Registered Shares DL

  • 1,14%

    Nestlé

  • 1,10%

    TELUS Corp. Registered Shares o.N.

Ihr Fondsmanager für diesen PTAM-Fonds

naggl_walter_ptam_web
Dr. Walter Naggl

Der studierte Volkswirt promovierte im Jahr 1980 zum Thema „Konjunkturmodell auf der Basis von Ifo-Daten“. Im Jahr 1991 folgte die Habilitation zum Thema „Effizienz des Devisenmarktes“. Bis zum Jahr 2000 hielt Dr. Naggl Vorlesungen an der Universität München zu den Themen Ökonometrie, Konjunktur, Zinsen und Wechselkurse. Auf Grundlage seiner Absolute Return-Strategie erreichte der Fondsmanager in den vergangenen zehn Jahren für institutionelle Kunden, insbesondere Versicherer, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs. Nach dem identischen Ansatz wird der Publikumsfonds PTAM Absolute Return gemanagt.