Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie Investmentfonds. Bei Anleihen- und Aktieninvestments werden bestehende Positionen durch Engagements an den Terminmärkten teilweise abgesichert.

Auf dieser Basis zielt der Fonds auf einen langristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs bei zugleich geringem Risiko. Der Fonds ist insbesondere geeignet für risikobewusste Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Ertragsniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.

Stand: 31.10.2016

ISIN LU0084489227
WKN 987725
KAG Oppenheim Asset Management
Services S.à r.L.
Auflagedatum 22.04.1998
Fondsvermögen 31,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
Depotbankvergütung 0,10% p.a.
Ertragsverwendung Ausschüttung
Performance Volatilität max. drawdown
lfd. Jahr lfd. Jahr lfd. Jahr
6,18% 4,23% -3,27%
1 Jahr 1 Jahr
8,29% 4,76%
3 Jahre 3 Jahre
17,48% 8,49%
5 Jahre 5 Jahre
20,12% 7,65%
Aktien 56%
Renten 15%
VV-Fonds 19%
Sonstige 7%
Liquidität 3%
  • 6,11%

    iShares Stoxx Global Div. 100

  • 5,06%

    Datagroup AG

  • 5,87%

    iShares Core DAX

  • 4,89%

    db x-trackers Stoxx Europe 600

  • 3,58%

    iShares MSCI World

  • 2,84%

    Commerzbank AG

  • 2,59%

    iShares PLC Gold Producer

  • 2,32%

    Swiss Re

  • 2,13%

    iShares Stoxx600 Food & Beverage

  • 1,99%

    K+S AG