Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken (möglichst geringe Wertschwankungen) einen langfristig attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere geeignet für ertragsorientierte Investoren mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Renditeniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.

Stand: 31.10.2016

ISIN LU0260464168
WKN A0J4J5
KAG Oppenheim Asset Management Services S.à r.L
Auflagedatum 1. August 2006
Fondsvermögen 28,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
Depotbankvergütung 0,10% p.a.
Ertragsverwendung Ausschüttung
Performance Volatilität max. drawdown
lfd. Jahr lfd. Jahr lfd. Jahr
1,22% 4,14% -2,32%
1 Jahr 1 Jahr
5,24% 5,24%
3 Jahre 3 Jahre
6,88% 6,56%
5 Jahre 5 Jahre
16,07% 5,45%
Aktien 41%
Renten 47%
VV-Fonds 10%
Liquidität 2%
  • 11,18%

    4,800% Spanien 08-24

  • 6,96%

    4,500% Italien 13-23

  • 6,05%

    PTAM Global Allocation UI

  • 5,95%

    5,250% Polen 09-20

  • 3,36%

    IFP Luxembourg Fund FCP Global Age Fd.

  • 3,98%

    Spanien 15-21 FRN Inflation Index

  • 2,90%

    Italien 16-22 FRN Inflation Index

    2,67%

    4,000% Polen 12-23

    2,57%

    Italien 10-21 FRN Inflation Index

  • 2,33%

    Apple