Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen („Large Caps“) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente.

Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Assetklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung („Rebalancing“) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinsunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Stand: 31.10.2016

ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX
KAG Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Auflagedatum 06.10.2011
Fondsvermögen 52,85 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Max. Beratervergütung 0,00%
Geschäftsjahresende 31. August
Max. Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
(aktuell 1,65% p.a.)
Max. Depotbankvergütung 0,05%
Erfolgsabhänginge Vergütung Ja
Ertragsverwendung Thesaurierung
Performance Volatilität max. drawdown
lfd. Jahr lfd. Jahr lfd. Jahr
0,34% 9,80% -5,70%
1 Jahr 1 Jahr
0,90% 7,90%
3 Jahre 3 Jahre
2,01% 10,03%
5 Jahre 5 Jahre
30,99% 9,19%
Aktien 68%
Renten 27%
Liquidität 5%
  • 4,83%

    Cash und Ford./Verbindlichkeiten

  • 3,83%

    Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23)

  • 2,48%

    Spanien EO-Bonos 2014(24)

  • 2,41%

    Apple Inc. Registered Shares o.N.

  • 2,39%

    United States of America DL-Note

  • 2,38%

    Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25)

  • 2,21%

    Amazon.com Inc. Registered Sharess DL

  • 2,06%

    Portugal, Republik EO-Obr. 2015(22)

  • 2,00%

    Mastercard Inc. Registered Shares

  • 1,74%

    Polen, Republik ZY-Bonds 2012(23)

Ihr Fondsmanager für diesen PTAM-Fonds

duchateau
Prof. Dr. Stefan Duchateau

Prof. Duchateau blickt auf bereits über 25 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Prof. Duchateau ist Anlageberater des Global Allocation UI und erstellt eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.