Der PTAM Weltportfolio Ausgewogen ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 51% zu 49%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut.

Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds, passiven Fonds auf Anlageklassen und Futures auf Indices. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt.

Stand: 16.04.2018

ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH
KAG IPConcept Lux. S.A.
Auflagedatum 15. Oktober 2007
Fondsvermögen 12,1 Mio EUR
Fondswährung EUR
Ausgabeaufschlag 5,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Verwaltungsvergütung 1,45 % p.a.
Depotbankvergütung 0,07 % p.a.
Ertragsverwendung Thesaurierung
Performance Volatilität max. drawdown
lfd. Jahr lfd. Jahr lfd. Jahr
-1,43% 6,09% -4,64%
1 Jahr 1 Jahr
-0,95% 5,01%
3 Jahre 3 Jahre
1,96% 7,06%
5 Jahre 5 Jahre
21,41% 6,55%
Aktien 51%
Renten 49%
Liquidität 0%
  • 17,10%

    Dimensional Funds II – Global Core Equity

  • 8,60%

    Dimensional Fds PLC GI Targ.Value Fund EUR D

  • 4,70%

    Dimensional Funds PLC US Small Companies Fund

  • 4,60%

    PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

  • 4,30%

    Münchner Hypothekenbank MTN-HPF 2012(22)

  • 3,10%

    Dimensional Emerging Markets Value

  • 3,10%

    Dimensional Funds ICVC – Emerging Markets Core Equity Fund

  • 2,60%

    Dimensional Funds – European Value EUR

  • 2,60%

    Dimensional Funds PLC European Small Companies Fund

  • 2,10%

    Deutsche Pfandbriefbank MTN-ÖPF 2009(19)